Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,25 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 2,04 % |
BOC Hong Kong Aktie · WKN 661725 · ISIN HK2388011192 | 0,91 % |
Cardinal Health Aktie · WKN 880206 · ISIN US14149Y1082 | 0,81 % |
Steel Dynamics Aktie · WKN 903772 · ISIN US8581191009 | 0,81 % |
H & R Block Aktie · WKN 859376 · ISIN US0936711052 | 0,79 % |
Jackson Financial Aktie · WKN A3CY1L · ISIN US46817M1071 | 0,79 % |
Encore Wire Co. Aktie · WKN 892473 · ISIN US2925621052 | 0,79 % |
Builders FirstSource Aktie · WKN A0ER15 · ISIN US12008R1077 | 0,79 % |
Allison Transmission Aktie · WKN A1JGSV · ISIN US01973R1014 | 0,79 % |
Health and Happiness (H&H) Int Aktie · WKN A2DTAJ · ISIN KYG4387E1070 | 0,78 % |
Summe: | 9,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 50,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig vorwiegend durch die Anlage in etablierte Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index EUR (Net TR) ('Index') zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten. Ein Kapitalerhalt/Ertrag ist nicht garantiert. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien. Der Teilfonds ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den etablierten Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und aktive Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu seinem Vorteil zu nutzen. Der Anlageberater ist bestrebt, auf der Grundlage umfassender monatlicher Vermögens- und Ertragsbewertungsanalysen der gesammelten Unternehmensdaten anhand von quantitativen Multi-Faktormodellen attraktive etablierte Aktienmärkte auszuwählen. Den ausgewählten Märkten werden vorbehaltlich von Liquiditätsbeschränkungen und politischen oder sonstigen Risikofaktoren in der Regel in etwa gleiche Portfoliogewichtungen zugewiesen. Zusätzlich kann ein Teil der Vermögenswerte des Teilfonds in Aktien (aus etablierten oder sonstigen Märkten) angelegt werden, die nach Einschätzung des Anlageberaters vorteilhafte Bewertungsmerkmale aufweisen. Der Einsatz von Financial Derivative Instruments ist nicht vorgesehen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der SICAV festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
4.069,200 EUR +4,200 EUR · +0,10 % gestern, 21:56:54 · 0 Stk. | ||||||
3.972,243 EUR +14,286 EUR · +0,36 % gestern, 22:10:10 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 4.038,370 EUR -1,091 EUR · -0,03 % gestern, 19:32:41 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 4.067,810 EUR -10,110 EUR · -0,25 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |