Davis Value Fund - A USD ACC
- WKN
- 974260
- ISIN
- LU0067888072
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Davis Value Fund - A USD ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,77 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Davis Value Fund - A USD ACC
Fondsstrategie zu Davis Value Fund - A USD ACC
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens $10 Mrd. USD. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Die laufenden Erträge sind kein wesentlicher Faktor bei der Auswahl der Anlagen des Fonds. Anlagen in chinesische Unternehmen werden über American Depositary Receipts oder in Hongkong notierte chinesische Unternehmen (d.h. Chinesische H-Aktien) getätigt. Diese Anlagen werden insgesamt nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt. Die Vermögenswerte der Teilfonds werden so verwaltet, dass sie einen Kapitalzuwachs anstreben und keine nennenswerten laufenden Erträge erzielen. Dementsprechend werden voraussichtlich keine Dividendenausschüttungen erfolgen.
Stammdaten zu Davis Value Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 84,405 EUR -0,245 EUR · -0,29 % heute, 09:16:00 · 0 Stk. | -0,245 EUR · -0,29 % | 84,425 EUR heute, 09:25:17 · 150 Stk. | 85,210 EUR heute, 09:25:17 · 200 Stk. | 0,785 EUR 0,92 % |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 84,417 EUR -0,211 EUR · -0,25 % heute, 09:25:12 · unbekannt | -0,211 EUR · -0,25 % | 84,417 EUR heute, 09:25:12 · 118 Stk. | 85,475 EUR heute, 09:25:12 · 118 Stk. | 1,058 EUR 1,24 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 84,954 EUR -0,206 EUR · -0,24 % heute, 09:20:40 · unbekannt | -0,206 EUR · -0,24 % | 84,426 EUR heute, 09:20:40 · 150 Stk. | 85,481 EUR heute, 09:20:40 · 150 Stk. | 1,055 EUR 1,23 % |
Frankfurt verzögert | – | 84,590 EUR +0,344 EUR · +0,41 % gestern, 19:27:13 · 0 Stk. | +0,344 EUR · +0,41 % | 84,391 EUR heute, 09:05:57 · 150 Stk. | 85,445 EUR heute, 09:05:57 · 150 Stk. | 1,054 EUR 1,23 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Davis Value Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,39 % | 12,65 % | 18,70 % | 18,00 % | 18,79 % | 19,63 % |
| Maximaler Verlust | -3,53 % | -4,12 % | -16,38 % | -16,38 % | -32,70 % | -36,50 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 61,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,65 | 99,65 | 99,65 | 99,65 | 99,65 | 99,65 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,78 | 89,92 | 79,68 | 53,61 | 53,61 | 33,90 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,17 | 95,53 | 90,91 | 76,88 | 73,65 | 60,98 |
Performance-Kennzahlen zu Davis Value Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,56 % | +3,21 % | +11,87 % | +38,57 % | +79,61 % | +125,95 % |
| Relativer Return | -1,75 % | -2,32 % | -1,95 % | -0,15 % | -13,70 % | -35,78 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,75 % | -0,78 % | -0,16 % | -0,00 % | -0,25 % | -0,37 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,78 % | +23,76 % | +23,64 % | -13,38 % | +18,69 % | +2,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,84 % | +0,97 % | +0,87 % | +0,41 % | +0,66 % | +0,42 % |
| Excess Return | +15,62 % | +35,57 % | +55,75 % | +35,10 % | +78,22 % | +129,28 % |