Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,04 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,130 USD |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,210 USD |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,090 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 6,83 % |
APPLE INC | 5,86 % |
NVIDIA CORP | 4,18 % |
AMAZON.COM INC | 3,66 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,41 % |
ALPHABET INC CL A | 1,82 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,65 % |
ALPHABET INC CL C | 1,54 % |
ELI LILLY & CO | 1,42 % |
BROADCOM INC | 1,27 % |
Summe: | 30,64 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden Morningstar US Large-Mid Cap NR Index (der 'Referenzindex'), der die Wertentwicklung der USamerikanischen Large- und Mid Cap-Aktienmarktes abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex.Ein Net Total Return Index berechnet die Wertentwicklung der Indexbestandteile unter der Annahme, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehalt der Quellensteuern in die Indexrenditen eingehen. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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16,720 EUR -0,170 EUR · -1,01 % gestern, 21:56:32 · 0 Stk. | ||||||
16,668 EUR -0,180 EUR · -1,07 % gestern, 22:01:59 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 16,704 EUR -0,154 EUR · -0,91 % gestern, 19:37:15 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 16,816 EUR -0,200 EUR · -1,18 % gestern, 17:36:05 · 0 Stk. |