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Bilfinger Aktie Wert hinzufügen: zur Watchlist hinzufügen Hinzufügen
  • 37,650 EUR
  • +1,65
  • +4,58%
WKN
590900Deutschland
ISIN
DE0005909006
Chance
3
Symbol
GBF
Sektor
Diverse
Risiko
0
Handelsplatz geschlossen:Brief 37,750(150) Kaufen Eröffnung36,30Hoch / Tief (gestern) 37,80 / 36,00 Gehandelte Aktien (gestern)8.836 Stk.
Handelsplatz geschlossen:Geld 37,550(150 Stk.) Verkaufen Vortag36,00Hoch / Tief (1 Jahr)60,20 / 31,36Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,42% / -31,55%
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Kurse

Alle Kurse zu Bilfinger

KursquelleAkt. Kurs+/-in %DatumZeitGeld / Brief
Xetra Handelsplatz geschlossen: 37,79 EUR +1,77 +4,91% n.a. / n.a.
Stuttgart Handelsplatz geschlossen: 37,70 EUR +1,50 +4,16% Handelsplatz geschlossen: 37,615 / 37,756
Lang & Schwarz Realtime: 37,88 EUR +0,03 +0,10% 37,807 / 37,967
Tradegate Handelsplatz geschlossen: 37,65 EUR +1,65 +4,58% 37,550 / 37,750
Frankfurt Handelsplatz geschlossen: 37,81 EUR +1,58 +4,36% 37,593 / 37,863
Hamburg Handelsplatz geschlossen: 37,51 EUR +1,31 +3,63% n.a. / n.a.
Berlin Handelsplatz geschlossen: 36,01 EUR +0,24 +0,67% 37,595 / 37,865
Düsseldorf Handelsplatz geschlossen: 37,46 EUR +1,37 +3,79% n.a. / n.a.
Hannover Handelsplatz geschlossen: 36,01 EUR +0,08 +0,22% n.a. / n.a.
München Handelsplatz geschlossen: 36,27 EUR +0,08 +0,23% n.a. / n.a.
FINRA other OTC Issues Handelsplatz geschlossen: 38,82 USD -21,36 -35,49% n.a. / n.a.
London Stock Exchange Handelsplatz geschlossen: 37,55 EUR +1,16 +3,20% 37,150 / 37,960
SIX SLS Handelsplatz geschlossen: 42,00 EUR 0,00 0,00% n.a. / n.a.
SIX Swiss Exchange Handelsplatz geschlossen: 41,92 CHF -2,93 -6,53% n.a. / n.a.
Baader Bank Realtime: 37,91 EUR +1,78 +4,92% n.a. / n.a.
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Aktuelle wikifolio Trades zu Bilfinger

Mehr Informationen: Auf wikifolio.com beobachten Sie aktiv betreute Handelsstrategien von Tradern. Eine solche Handelsstrategie heißt wikifolio. In einem wikifolio sehen Sie das aktuelle Portfolio sowie jeden Trade und können jeden Schritt des Traders live und ohne Verzögerung mitverfolgen.

Hier sehen Sie die letzten 5 Trades der von Ihnen betrachteten Aktie und in welchem wikifolio der Trade stattgefunden hat sowie die Entwicklung des zugehörigen wikifolios. Ferner zeigen wir Ihnen, wie viele Trades es über verschiedene Zeiträume gegeben hat.

Sie haben die Möglichkeit, durch den Erwerb eines wikifolio-Zertifikats, das die Wertentwicklung eines wikifolios abbildet, direkt vom Wissen erfahrener Trader zu profitieren, können zusätzlich Gebühren sparen und Ihren Zeitaufwand minimieren, da Sie sich nicht täglich mit dem Finanzmarkt beschäftigen müssen.
OrderAnzahlwikifolioPerf. 1M
Kauf55 Stk.Fallen Angels - Turnarou... +13,97%
Verkauf25 Stk.nuessa´s Tradingchancen -10,07%
Kauf20 Stk.ALPHAWOLF -4,57%
Kauf3 Stk.Dividenden Deutschland -7,99%
Kauf10 Stk.Future Euro Investment -10,43%
Trend Indikator
KäufeVerkäufe
1W63%
63.64%36.36%
36%
1M46%
46.88%53.13%
53%
3M46%
46.39%53.61%
53%
weitere Informationen zu wikifolio

Für die Inhalte ist wikifolio.com verantwortlich. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen.

Kennzahlen

Fundamentale und technische Kennzahlen zu Bilfinger

Markt Mehr Informationen: Marktkapitalisierung:
Die Marktkapitalisierung gibt den aktuellen Börsenwert eines Unternehmens an und berechnet sich aus der Gesamtzahl der Aktien multipliziert mit dem aktuellen Kurs.

Streubesitz:
Der Streubesitz ist die Menge an Aktien, die nicht in fester Hand sind und am Markt gehandelt werden.
Marktkapitalisierung1.739,47 Mio EURAnzahl Aktien46.024.000 Stk.Streubesitz58,43%
Fundamental Mehr Informationen: Ergebnis je Aktie:
Diese Kennzahl steht für den Gewinn pro Aktie nach Steuern.

Dividende je Aktie:
Anteil des Bilanzgewinns je Aktie, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird.

Dividendenrendite:
Die Dividendenrendite setzt die vom Unternehmen gezahlte Dividende mit dem Kurs der Aktien ins Verhältnis.

KGV:
Beim "Kurs-Gewinn-Verhältnis" wird der Kurs je Aktie in Bezug zum Gewinn je Aktie gesetzt.

KCV:
Das "Kurs-Cash-Flow-Verhältnis" ist der Quotient aus Cash-Flow je Aktie und dem Aktienkurs.

PEG:
Die Kennzahl Price-Earning to Growth-Ratio (PEG) setzt das KGV eines Geschäftsjahres in Relation zum erwarteten Gewinnwachstum im kommenden Geschäftsjahr.
2017e 2016e 2015 2014
Ergebnis je Aktie (in EUR) 3,12 2,45 2,41 -1,62
Dividende je Aktie (in EUR) 1,48 1,08 0,00 2,00
Dividendenrendite (in %) 4,13 3,01 0,00 4,31
KGV 11,54 14,67 18,03 -
KCV 6,14 7,97 11,60 32,87
PEG 0,20 0,54 9,68 -
weitere fundamentale Kennzahlen
Technisch Mehr Informationen: Volatilität:
Die Volatilität beschreibt die Schwankungen eines Kursverlaufs. Sie gibt an, in welcher Bandbreite um einen gewissen Trend sich der tatsächliche Kurs in der Vergangenheit bewegt hat. Je höher die Volatilität, umso risikoreicher gilt eine Aktie.

Momentum:
Das Momentum ist eine Kennzahl zur Beurteilung des Trends des Aktienkursverlaufs. Es wird berechnet aus dem aktuellen Kurs dividiert durch den Kurs vor n Tagen.

RSL- Levy:
Die Relative Stärke (RSL) besagt, daß sich Kurse, die sich in der Vergangenheit positiv entwickelt haben, auch in der Zukunft positiv entwickeln werden. Ein Wert größer 1 sagt, dass die aktuelle Performance besser ist als in der Vergangenheit.

Gleitende Durchschnitte:
Gleitende Durchschnitte werden als arithmetisches Mittel aus einer bestimmten Anzahl von Kursen der Vergangenheit berechnet.
Vola 30T (in %)38,64Momentum 250T0,69Gl. Durchschnitt 38T39,24
Vola 250T (in %)40,83RSL (Levy) 30T0,96Gl. Durchschnitt 100T39,94
Momentum 30T0,86RSL (Levy) 250T0,90Gl. Durchschnitt 200T38,47
weitere technische Kennzahlen

Aktien-Ratings zu Bilfinger

Mehr Informationen:Die unabhängigen Aktien-Analysen/Ratings von theScreener werden zweimal pro Woche (Montag und Mittwoch) mit den Schlusskursen vom Börsenvortag erstellt.
Eine ausführliche Beschreibung erhalten Sie, wenn Sie mit der Maus über die Werte, Symbole und Texte navigieren.
Weitere Informationen, aus welchen Kennzahlen sich die Ratings zusammensetzen und welche Methode hinter den Ratings steht, finden Sie hier.
Fundamentalanalyse
Chance (Gesamt)Chance (Gesamt):
Das theScreener Sterne-Rating System ist so angelegt, dass Sie schnell und einfach qualitativ einwandfreie Aktientitel erkennen können. Pro erfülltem Kriterium verteilt das Rating-System einen Stern wie folgt:

- Ertragswertveränderungstrend: "Pfeil aufwärts" = 1 Stern
- Bewertung: "Pfeil seitwärts/neutral", "Pfeil aufwärts", "Pfeil stark aufwärts" = 1 Stern
- Mittelfristiger Markttrend: "Pfeil aufwärts" = 1 Stern
- Rel. 4-Wochen-Performance: "größer 1%" = 1 Stern

Eine Aktie wird mit maximal 4 Sternen bewertet (das tiefste Rating weist null Sterne auf). Eine Aktie behält einmal erworbene Sterne bis:

- Ertragswertveränderungstrend negativ wird ("Pfeil abwärts")
- Bewertung negativ wird ("Pfeil abwärts", "Pfeil stark abwärts")
- Mittelfristiger Markttrend negativ wird ("Pfeil abwärts")
- Rel. 4-Wochen-Performance größer 1% negativ wird ("kleiner −1%")
3
Revidierte GewinnprognoseDas Symbol "Pfeil aufwärts" bedeutet, dass die Analysten in den letzten sieben Wochen ihre Gewinnerwartungen signifikant nach oben korrigiert haben. Das Symbol "Pfeil abwärts" dagegen bedeutet, dass die Schätzwerte in den letzten sieben Wochen signifikant nach unten korrigiert wurden. Liegt die revidierte Gewinnprognose zwischen +1% und −1%, wird die Tendenz als neutral ("Pfeil seitwärts") eingestuft. 1 = 1 Positive Analystenhaltung seit 11.02.2016Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 11.02.2016 bei einem Kurs von 37,81 eingesetzt.
BewertungDas Rating "Bewertung" gibt an, ob ein Titel zu einem relativ hohen oder günstigen Preis gehandelt wird, wobei von seinem Ertragspotenzial ausgegangen wird. Zur Beurteilung des Wertes eines Aktien-Titels im Vergleich zu seinem aktuellen Kurs stützt sich das Bewertungs-Rating auf folgende Größen:

- Aktienkurs
- Aktueller Ertrag
- langfristige Ertragssteigerungsprognose

Durch Kombination dieser Größen wird das Rating für das betreffende Unternehmen erstellt. Es gibt fünf Ratings, die von stark unterbewertet ("Pfeil stark aufwärts") bis zu stark überbewertet ("Pfeil stark abwärts") reichen.
1 = 1 Leicht unterbewertetAuf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendDer "Mittelfristige Markttrend" zeigt den gegenwärtigen Trend, der positiv ("Pfeil stark aufwärts") oder negativ ("Pfeil stark abwärts") sein kann. Liegt der Preis im Bereich von ±1,75% betrachten wir den mittelfristigen Markttrend als neutral ("Pfeil seitwärts"). -1 = 0 Negative Tendenz seit dem 07.01.2016Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2016 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 40,77.
Rel. 4 Wochen PerformanceMit diesem in Prozent dargestellten Indikator wird die Performance eines Titels im Verhältnis zum entsprechenden nationalen oder regionalen Index (während der letzten vier Wochen) gemessen. +4,22% = 1 vs. DJ Stoxx 600Die relative Outperformance der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +4,22%.
KGV 10,43 Erwartetes KGV für 2016Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2016.
PEGEs handelt sich hier um die geschätzte Steigerung der künftigen Erträge (Langfristiges Wachstum) zuzüglich der in % angegebenen erwarteten Dividendenrendite, dividiert durch das geschätzte künftige Preis-Ertragsverhältnis. 2,02 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer AusnahmesituationLiegt das Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite +3,22% Dividende durch Gewinn gut gedecktFür die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +33,69% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges WachstumEs handelt sich – als Prozentsatz ausgedrückt – um die durchschnittliche geschätzte jährliche Steigerungsrate der zukünftigen Erträge des Unternehmens, in der Regel für die nächsten zwei bis drei Jahre. +17,90% Wachstum heute bis 2016 p.a.Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2016.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD 1,95 Mittlerer MarktwertMit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 &
Anzahl der Analysen 13 Starkes AnalysteninteresseIn den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Risikoanalyse
Risiko (Gesamt)Risiko (Gesamt):
Die Kursentwicklung von Aktien ist grundsätzlich mit hohen Risiken behaftet und kann starken Schwankungen unterliegen – bis hin zu einem Totalverlust. Aufgrund des historischen Verhaltens werden hier die Aktien in verschiedene Risikostufen eingeteilt. Diese Risikostufen verstehen sich ausschliesslich als relativer historischer Vergleichswert zu anderen Aktien. Grundsätzlich muss aber selbst bei als «Low Risk» (Geringes Risiko) eingestuften Werten berücksichtigt werden, dass es sich um Aktien und damit um riskante Wertpapiere handelt und dass aus der Vergangenheit keine schlüssigen Folgerungen für die Zukunft gezogen werden können.
Die Risikozone bzw. das Risikorating wird festgelegt, indem der Bear Market Factor und der Bad News Factor der Aktie mit einem langjährigen internationalen Durchschnitt (Referenzwert) verglichen werden. Es gibt drei verschiedene Risikoratings:

- Geringes Risiko: Beide Risikowerte liegen unterhalb des Referenzwertes.
- Mittleres Risiko: Mindestens ein Risikowert liegt oberhalb des Referenzwertes, aber keiner der beiden Werte übersteigt den Durchschnitt um mehr als eine Standardabweichung.
- Hohes Risiko: Mindestens ein Risikowert liegt um mehr als die Standardabweichung über dem Referenzwert.
0
Bear Market FaktorDem „Bear Market Faktor“ liegt die Analyse des Kursverhaltens bei sinkenden Märkten zugrunde. Der Faktor misst den Unterschied zwischen der Bewegung des Aktienkurses und der Bewegung des Gesamtmarktes (Referenzindex), ausschließlich in Zeiten sinkender Märkte.
Der Wert misst in Basis Punkten die durchschnittliche Abweichung des Aktienkurses von der Bewegung des Gesamtmarktes (Referenzindex) während einer Halbwoche. Berücksichtigt werden ausschliesslich Phasen mit sich abwärts bewegenden Märkten während der letzten 52 Wochen. Ein negativer Wert deutet also auf ein bisher defensives Bear Market Profil der Aktie hin. Je höher der Faktor ist, desto stärker waren bisher die Verluste bei negativen Börsenphasen.
0 Mittleres Risiko bei IndexrückgängenDie Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News FaktorDem "Bad News Faktor" liegt die Analyse von Preisrückschlägen der Aktie während allgemein steigenden Börsen während der letzten 12 Monate zu Grunde. Bei dieser rein quantitativen Analyse sind die Gründe für Kursabschläge nicht relevant. Erleidet eine Aktie einen absoluten Kursrückgang, während Ihr Referenzindex steigt, so belastet etwas Unternehmensspezifisches den Aktienkurs, daher der Name.
Der Bad News Faktor zeigt die durchschnittliche negative Abweichung der Aktie bei einem Bad News Ereignis im Vergleich zum Referenzindex. Der Faktor wird in Basis Punkten pro Halbwoche gemessen und stellt den Durchschnittswert der letzten 52 Wochen dar. Je höher der Faktor ist, umso empfindlicher hat die Aktie auf Bad News reagiert. Ein niedriger Faktor weist hingegen darauf hin, dass in der Vergangenheit wenig nervös auf Negatives zum Unternehmen reagiert wurde.
1 Geringe Kursrückgänge bei spezifischen ProblemenDer Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,33%.
Beta 123 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0,59 Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600+59,66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
zum vollständigen Aktien-Rating

Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com

Unternehmensdaten

Stammdaten zu Bilfinger

WKN
590900
ISIN
DE0005909006
Symbol
GBF
Land
Deutschland
Branche
Sonstige Branche...
Sektor
Diverse
Typ
Inhaberaktie
Nennwert
ohne Nennwert
Unternehmen
BILFINGER SE

Firmenprofil zu Bilfinger

Die Bilfinger SE ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die sich in allen Bereichen des Bauens engagiert. Das Unternehmen bietet Services rund um Wartung und Instandhaltung von Industrieanlagen und Kraftwerken sowie industriellen Hochbau und Ingenieurbautätigkeiten im Infrastrukturbereich. Bilfinger entwickelt darüber hinaus zunehmend Komplettlösungen für Immobilien und Infrastrukturprojekte, von der Planung über die Finanzierung bis hin zum Betrieb. Die Auftraggeber kommen sowohl aus den privaten als auch öffentlichen Bereichen. Das Unternehmen zählt zu den führenden Tunnelbauspezialisten im In- und Ausland. Die Bilfinger Unternehmensgruppe ist mit zahlreichen Niederlassungen und Beteiligungsgesellschaften in Deutschland und vielen anderen Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Im Juni 2015 verkündete Bilfinger die geplante Abspaltung des Kraftwerkheschäfts (Power).Unter der Voraussetzung, dass die Konjunktur nicht erheblich hinter den derzeitigen Erwartungen zurückbleibt und es in der Öl und Gas-Branche nicht zu einer längerfristigen Verschlechterung der Rahmenbedingungen kommt, geht Bilfinger ohne Einbeziehung künftiger Unternehmensakquisitionen von folgender Entwicklung im Jahr 2015 aus: Die Leistung des Konzerns wird 2015 auf eine Größenordnung von 7,5 (2014: 7,7) Mrd. EUR zurückgehen. Das bereinigte EBITA (2014: 270 Mio. EUR) wird bei höherer Marge leicht steigen. Basis hierfür ist die deutliche Ergebnisverbesserung im Geschäftsfeld Power sowie ein höherer Ergebnisbeitrag im Geschäftsfeld Building and Facility infolge der geplanten Leistungssteigerung. Das bereinigte Konzernergebnis wird aufgrund eines niedrigeren Zinsergebnisses und höherer Minderheitsanteile leicht unter dem Wert des Berichtsjahres (175 Mio. EUR) liegen.Update 22.04.2015: Bilfinger wird die für das Geschäftsjahr 2015 gegebene Prognose für Leistung und Ergebnis nicht erreichen. Das Unternehmen rechnet mit einem erheblichen Rückgang des bereinigten EBITA gegenüber dem Vorjahreswert von 270 Mio. EUR. Wesentliche Gründe sind eine rückläufige Entwicklung des Öl- und Gasgeschäfts, die insbesondere in den USA stärker ausfällt als erwartet, sowie eine anhaltende Nachfrageschwäche im Geschäftsfeld Power. Das Geschäftsfeld Building and Facility entwickelt sich entsprechend der Prognose. Aus denselben Gründen wird auch das bereinigte Konzernergebnis aus fortzuführenden Aktivitäten erheblich unter dem Vorjahreswert von 175 Mio. EUR liegen. Auf das Konzernergebnis werden sich darüber hinaus eine Reihe von Sondereffekten, insbesondere Restrukturierungsaufwendungen, auswirken. Im Laufe des Geschäftsjahres 2015 ist bei weiteren Verwerfungen im Kraftwerkssektor sowie in Abhängigkeit von der zukünftigen strategischen Ausrichtung des Geschäftsfelds Power eine außerplanmäßige Wertminderung auf die Geschäfts- und Firmenwerte der Divisionen in diesem Segment nicht auszuschließen.Update 7.05.2015: Bilfinger rechnet für das Gesamtjahr 2015 bei niedrigerer Leistung mit einem erheblichen Rückgang des bereinigten EBITA gegenüber dem Vorjahreswert von 270 Mio. EUR. Wesentliche Gründe sind eine rückläufige Entwicklung des Öl- und Gasgeschäfts, die insbesondere in den USA stärker ausfällt als erwartet, sowie eine anhaltende Nachfrageschwäche im Geschäftsfeld Power. Das Geschäftsfeld Building and Facility entwickelt sich entsprechend der ursprünglichen Prognose. Aus denselben Gründen wird auch das bereinigte Konzernergebnis aus fortzuführenden Aktivitäten erheblich unter dem Vorjahreswert von 175 Mio. EUR liegen. Auf das Konzernergebnis werden sich darüber hinaus eine Reihe von Sondereffekten, insbesondere Restrukturierungsaufwendungen, auswirken.Update 12.08.2015: Bilfinger rechnet aus fortzuführenden Aktivitäten für das Gesamtjahr 2015 mit einer Leistung auf Vorjahresniveau (2014: 6.246 Mio. EUR) und einem bereinigten EBITA zwischen 150 und 170 (Vorjahr: 262) Mio. EUR. Wesentlicher Grund für den Rückgang ist eine schwache Entwicklung des Öl- und Gasgeschäfts im Segment Industrial. Das Geschäftsfeld Building and Facility wird sich weiter positiv entwickeln.Update 12.11.2015: Im Geschäftsfeld Industrial geht Bilfinger im Jahr 2015 von einem deutlichen Rückgang der Leistung auf gut 3,4 Mrd. EUR aus. Dabei rechnet das Unternehmen mit einer bereinigten EBITA-Marge von mehr als 3 Prozent (2014: 5,1 Prozent). Im Geschäftsfeld Building and Facility wird die Leistung vor allem aufgrund des im vergangenen Jahr erworbenen britischen Immobiliendienstleisters GVA deutlich auf gut 2,8 Mrd. EUR wachsen. Dabei erwartet das Unternehmen in diesem Segment eine bereinigte EBITA-Marge auf Vorjahresniveau (2014: 5,1 Prozent). Für den Gesamtkonzern rechnet Bilfinger bei einer Leistung auf Vorjahreshöhe (2014: 6.246 Mio. EUR) für das Jahr 2015 mit einem bereinigten EBITA zwischen 150 und 170 (Vorjahr: 262) Mio. EUR. Operative Verluste und Sondereffekte aus der Wertminderung von Geschäfts- und Firmenwerten im Bereich Power sowie Restrukturierungsaufwendungen tragen wesentlich zu einem deutlich negativen Konzernergebnis bei. Ein erheblicher Teil ist jedoch nicht zahlungswirksam.

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Die von UBS veröffentlichte Knock-Out-Wahrscheinlichkeit soll Ihnen dabei helfen, die Wahrscheinlichkeit eines Barrierebruchs realistisch einzuschätzen. Dabei gibt die Knock-Out-Wahrscheinlichkeit eine Einschätzung an, mit welcher finanzmathematischen Wahrscheinlichkeit es in einem bestimmten Zeitraum zu einem Barrierebruch kommen könnte.

Eine Knock-Out-Wahrscheinlichkeit von 30% für ein Bonus-Zertifikat beispielsweise sagt aus, dass die Wahrscheinlichkeit eines Barrierebruchs bis zur Fälligkeit des Produktes aus heutiger Sicht statistisch bei 30% liegt. Andersherum ausgedrückt: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Barriere in den kommenden zehn Handelstagen hält, liegt bei 70%.

Was sagt die risikogewichtete Seitwärtsrendite aus?

Die risikogewichtete Seitwärtsrendite setzt sich aus der Seitwärtsrendite und der Knock-Out-Wahrscheinlichkeit eines Zertifikats zusammen. Sie gibt den Gewinn an, der erzielt wird, wenn der Basiswert am Laufzeitende an der gleichen Stelle notiert wie zum Zeitpunkt der Beobachtung, allerdings unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit eines Barrierebruchs. Angenommen die Knock-Out-Wahrscheinlichkeit eines Zertifikats liegt bei 30% und die Seitwärtsrendite für dieses Produkt liegt bei 10% p.a., dann ergibt sich daraus eine risikogewichtete Seitwärtsrendite von 7% pro Jahr.

Formel: Risikogewichtete Seitwärtsrendite p.a. =
(1 - K.O.-Wahrscheinlichkeit) x Seitwärtsrendite p.a.
WKNTypSchwelleK.O.-
Wahrsch.
Risikogew.
Seitw.-Rendite
UT1JC5 Aktienanleihe Plus 42,00 +19,7% +13,7% p.a.
UT7EA3 Bonus-Zertifikat 40,00 +73,8% +1,1% p.a.
UT7Q2W Capped Bonus-Zertifikat 42,00 +85,7% +2,4% p.a.
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