Anleihe (Finanzinstitute) • Großbritannien
Nationwide Building Society SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(28)
- WKN
- A3K87T
- ISIN
- CH1204175124
- Emittent
- Nationwide Building Society
- WKN
- A3K87T
- Emittent
- Nationwide Building Society
- ISIN
- CH1204175124
• Swiss Exchange
100,800 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
100,550 %
(550.000 Nom.)
Brief ·
100,850 %
(200.000 Nom.)
Kupon
1,915
Rendite bis Fälligkeit
1,720
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
08.09.2028
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von Nationwide Building Society SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(28)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 1,915 % |
| Erstes Kupondatum | 08.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 08.09.2028 |
| Nächster Zinstermin | 08.09.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,900 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 1,720 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.04.2024 |
| Berechnungskurs | 100,800 % |
| Kursdatum | 24.04.2024 |
| Stückzinsen | 1,245 % |
| Duration | 4,164 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,094 % |
| Konvexität | 21,721 |
| Zinselastizität | 0,070 |
Stammdaten zu Nationwide Building Society SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(28)
Weitere Kurse von Nationwide Building Society SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(28)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Swiss Exchange verzögert | 100,800 % +0,050 % · +0,05 % 24.04.2024, 17:00:00 · unbekannt |