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Anleihe (öffentlich) • Rumänien

Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S

WKN
A3LCXC
Emittent
Rumänien, Republik
ISIN
XS2571923007
•
103,560 %
+0,160 %+0,15 %
Geld ·
103,560 %
(84.000 Nom.)
Brief ·
103,870 %
(200.000 Nom.)
Kupon
7,125
Rendite bis Fälligkeit
6,371
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.01.2033
Nominal
2.000,00

Kupon & Rendite von Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S

Kupon-Daten
Kupon7,125 %
Erstes Kupondatum17.07.2023
Letztes Kupondatum17.01.2033
Nächster Zinstermin17.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung6,755 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,371 %
Berechnungszeitpunkt02.05.2024
Berechnungskurs105,470 %
Kursdatum23.02.2024
Stückzinsen2,177 %
Duration5,257 Jahre
Modifizierte Duration4,943 %
Konvexität45,538
Zinselastizität0,393

Stammdaten zu Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S

  • Emittent
    Rumänien, Republik
  • Land des Emittenten
    Rumänien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    17.01.2033
  • Nominal
    2.000,00
  • Emissionsdatum
    17.01.2023
  • Emissionsvolumen
    1.168.552.000,00
  • Emissionspreis
    99,33 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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