Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln

AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S

WKN
A3KNF6
Emittent
AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
ISIN
USG0R209AA85
98,920 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
98,560 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,580 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
6,224
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon5,500 %
Erstes Kupondatum20.07.2021
Letztes Kupondatum20.04.2026
Nächster Zinstermin20.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung5,565 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,224 %
Berechnungszeitpunkt27.04.2024
Berechnungskurs98,840 %
Kursdatum26.04.2024
Stückzinsen0,153 %
Duration1,774 Jahre
Modifizierte Duration1,670 %
Konvexität4,613
Zinselastizität0,110

Stammdaten zu AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S

  • Emittent
    AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
  • Land des Emittenten
    Kaiman Inseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    20.04.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.03.2021
  • Emissionsvolumen
    3.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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