Anleihe (Unternehmen) • Singapur

ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2018(28)

WKN
A19VCJ
Emittent
ABJA Investment Co. Pte Ltd.
ISIN
XS1753595328
98,830 %
-0,160 %-0,16 %
Geld ·
98,830 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
99,800 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,450
Rendite bis Fälligkeit
6,100
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.01.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2018(28)

Kupon-Daten
Kupon5,450 %
Erstes Kupondatum24.07.2018
Letztes Kupondatum24.01.2028
Nächster Zinstermin24.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung5,556 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,100 %
Berechnungszeitpunkt09.05.2024
Berechnungskurs98,100 %
Kursdatum08.05.2024
Stückzinsen1,605 %
Duration3,077 Jahre
Modifizierte Duration2,900 %
Konvexität12,618
Zinselastizität0,192

Stammdaten zu ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2018(28)

  • Emittent
    ABJA Investment Co. Pte Ltd.
  • Land des Emittenten
    Singapur
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    24.01.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.01.2018
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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