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Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

ABN AMRO Bank N.V. SF-Preferred MTN 2023(25)

WKN
A3LJ54
Emittent
ABN AMRO Bank N.V.
ISIN
CH1273475421
•
100,920 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
100,920 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
101,010 %
(200.000 Nom.)
Kupon
2,300
Rendite bis Fälligkeit
1,390
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
26.06.2025
Nominal
200.000,00

Kupon & Rendite von ABN AMRO Bank N.V. SF-Preferred MTN 2023(25)

Kupon-Daten
Kupon2,300 %
Erstes Kupondatum26.06.2024
Letztes Kupondatum26.06.2025
Nächster Zinstermin26.06.2024
Rendite
Laufende Verzinsung2,277 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit1,390 %
Berechnungszeitpunkt08.05.2024
Berechnungskurs101,000 %
Kursdatum02.05.2024
Stückzinsen2,025 %
Duration1,095 Jahre
Modifizierte Duration1,080 %
Konvexität2,319
Zinselastizität0,015

Stammdaten zu ABN AMRO Bank N.V. SF-Preferred MTN 2023(25)

  • Emittent
    ABN AMRO Bank N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    26.06.2025
  • Nominal
    200.000,00
  • Emissionsdatum
    26.06.2023
  • Emissionsvolumen
    200.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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