Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
- WKN
- A3K444
- ISIN
- USL01343AA79
- Emittent
- AEGEA Finance S.a.r.l.
- WKN
- A3K444
- Emittent
- AEGEA Finance S.a.r.l.
- ISIN
- USL01343AA79
• Frankfurt
96,340 %
+0,010 %+0,01 %
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
7,754
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.05.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 6,750 % |
| Erstes Kupondatum | 20.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 20.05.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,007 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,754 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.04.2024 |
| Berechnungskurs | 96,330 % |
| Kursdatum | 26.04.2024 |
| Stückzinsen | 3,019 % |
| Duration | 3,713 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,445 % |
| Konvexität | 18,607 |
| Zinselastizität | 0,303 |
Stammdaten zu AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
Weitere Kurse von AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 96,340 % +0,010 % · +0,01 % 29.04.2024, 09:46:15 · 0 Nom. |