Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46)Reg.S
- WKN
- A18Y44
- ISIN
- US00131MAE30
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A18Y44
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131MAE30
• Frankfurt
87,610 %
-0,130 %-0,15 %
Geld ·
87,560 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
87,660 %
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
5,525
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.03.2046
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46)Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 16.09.2016 |
| Letztes Kupondatum | 16.03.2046 |
| Nächster Zinstermin | 16.09.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,129 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,525 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.05.2024 |
| Berechnungskurs | 87,740 % |
| Kursdatum | 08.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,675 % |
| Duration | 9,737 Jahre |
| Modifizierte Duration | 9,227 % |
| Konvexität | 151,973 |
| Zinselastizität | 0,704 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46)Reg.S
Weitere Kurse von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46)Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 87,610 % -0,130 % · -0,15 % heute, 09:30:28 · 0 Nom. |