Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S
- WKN
- A19YZF
- ISIN
- US00131MAF05
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A19YZF
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131MAF05
•
94,990 %
-0,080 %-0,08 %
Kupon
3,900
Rendite bis Fälligkeit
5,372
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.04.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,900 % |
| Erstes Kupondatum | 06.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 06.04.2028 |
| Nächster Zinstermin | 06.10.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,102 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,372 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.05.2024 |
| Berechnungskurs | 95,070 % |
| Kursdatum | 07.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,358 % |
| Duration | 3,422 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,248 % |
| Konvexität | 14,248 |
| Zinselastizität | 0,186 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S
Weitere Kurse von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 94,990 % -0,080 % · -0,08 % gestern, 09:16:33 · 0 Nom. |
Berlin Echtzeit | 94,990 % -0,080 % · -0,08 % gestern, 08:49:17 · 0 Nom. |