Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S
- WKN
- A28VQ1
- ISIN
- US00131MAJ27
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A28VQ1
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131MAJ27
• Frankfurt
90,120 %
-0,100 %-0,11 %
Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
5,384
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.04.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,375 % |
| Erstes Kupondatum | 07.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 07.04.2030 |
| Nächster Zinstermin | 07.10.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,741 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,384 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.05.2024 |
| Berechnungskurs | 90,220 % |
| Kursdatum | 07.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,300 % |
| Duration | 4,951 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,698 % |
| Konvexität | 27,378 |
| Zinselastizität | 0,274 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S
Weitere Kurse von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 90,120 % -0,100 % · -0,11 % gestern, 09:16:33 · 0 Nom. |