Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)
- WKN
- A3KLXF
- ISIN
- XS2301127119
- Emittent
- Akelius Residential Property Financing B.V.
- WKN
- A3KLXF
- Emittent
- Akelius Residential Property Financing B.V.
- ISIN
- XS2301127119
•
78,680 %
-0,135 %-0,17 %
Geld ·
78,680 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
80,360 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
4,851
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.02.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 0,750 % |
| Erstes Kupondatum | 22.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 22.02.2030 |
| Nächster Zinstermin | 22.02.2025 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,940 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,851 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.05.2024 |
| Berechnungskurs | 79,755 % |
| Kursdatum | 08.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,168 % |
| Duration | 5,648 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,387 % |
| Konvexität | 27,636 |
| Zinselastizität | 0,261 |
Stammdaten zu Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)
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