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Anleihe (Unternehmen) • Spanien

AON PLC DL-Notes 2014(14/24)

WKN
A1VFQE
Emittent
Dragoslav S.
ISIN
US00185AAF12
• Frankfurt
99,416 %
+0,022 %+0,02 %
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
8,806
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.06.2024
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AON PLC DL-Notes 2014(14/24)

Kupon-Daten
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum14.12.2014
Letztes Kupondatum14.06.2024
Nächster Zinstermin14.06.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,521 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit8,806 %
Berechnungszeitpunkt27.04.2024
Berechnungskurs99,416 %
Kursdatum26.04.2024
Stückzinsen1,332 %
Duration0,117 Jahre
Modifizierte Duration0,107 %
Konvexität0,111
Zinselastizität0,009

Stammdaten zu AON PLC DL-Notes 2014(14/24)

  • Emittent
    Dragoslav S.
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    14.06.2024
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    28.05.2014
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,90 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von AON PLC DL-Notes 2014(14/24)

Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
99,416 %
+0,022 % · +0,02 %
26.04.2024, 08:01:06 · 0 Nom.

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