Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
- WKN
- A3LME5
- ISIN
- US045167FZ16
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3LME5
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167FZ16
•
99,180 %
-0,250 %-0,25 %
Geld ·
99,000 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,180 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
4,709
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.08.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 25.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.08.2028 |
| Nächster Zinstermin | 25.08.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,530 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,709 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.05.2024 |
| Berechnungskurs | 99,330 % |
| Kursdatum | 28.05.2024 |
| Stückzinsen | 1,188 % |
| Duration | 3,594 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,432 % |
| Konvexität | 16,956 |
| Zinselastizität | 0,173 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
Weitere Kurse von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 99,090 % -0,280 % · -0,28 % heute, 09:37:11 · 0 Nom. | |||||
Frankfurt verzögert | 99,040 % -0,285 % · -0,29 % heute, 08:45:02 · 0 Nom. | |||||
München Echtzeit | 98,965 % -0,305 % · -0,31 % heute, 08:14:06 · 0 Nom. | |||||
