Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(26)
- WKN
- A3LCW2
- ISIN
- US045167FU29
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3LCW2
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167FU29
•
98,820 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
98,700 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
98,840 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
5,061
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.01.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(26)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 09.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 09.01.2026 |
| Nächster Zinstermin | 09.07.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,301 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,061 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.05.2024 |
| Berechnungskurs | 98,810 % |
| Kursdatum | 10.05.2024 |
| Stückzinsen | 1,488 % |
| Duration | 1,530 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,456 % |
| Konvexität | 3,665 |
| Zinselastizität | 0,076 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(26)
Weitere Kurse von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(26)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 98,810 % -0,050 % · -0,05 % 10.05.2024, 17:28:57 · 0 Nom. | |||||
Frankfurt verzögert | 98,880 % +0,050 % · +0,05 % 10.05.2024, 09:23:21 · 0 Nom. | |||||
Quotrix Echtzeit | 100,570 % 0,000 % · 0,00 % 12.01.2023, 09:50:32 · 10.000 Nom. | |||||
