Anleihe (Unternehmen) • USA
Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
- WKN
- A28ZVY
- ISIN
- XS2205083749
- Emittent
- Avantor Funding Inc.
- WKN
- A28ZVY
- Emittent
- Avantor Funding Inc.
- ISIN
- XS2205083749
•
97,895 %
+0,090 %+0,09 %
Geld ·
97,590 %
(3.000.000 Nom.)
Brief ·
98,200 %
(3.000.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
4,501
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.07.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.07.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,962 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,501 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.06.2024 |
| Berechnungskurs | 97,805 % |
| Kursdatum | 05.06.2024 |
| Stückzinsen | 1,561 % |
| Duration | 3,539 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,386 % |
| Konvexität | 16,181 |
| Zinselastizität | 0,162 |
Stammdaten zu Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
Weitere Kurse von Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 97,355 % +0,170 % · +0,17 % heute, 17:00:22 · 0 Nom. |
München Echtzeit | 97,500 % +0,090 % · +0,09 % heute, 16:37:08 · 0 Nom. |
gettex Echtzeit | 97,735 % 0,000 % · 0,00 % heute, 19:10:16 · 0 Nom. |