Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
Ct.A.Bott.C./CBC H.SL/Bel.H.SL DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
- WKN
- A3K1M6
- ISIN
- USG20038AA61
- Emittent
- Central America Bottling Corp./CBC Bottling Holdco S.L./Beliv Holdco S.L.
- WKN
- A3K1M6
- Emittent
- Central America Bottling Corp./CBC Bottling Holdco S.L./Beliv Holdco S.L.
- ISIN
- USG20038AA61
•
92,520 %
-0,330 %-0,36 %
Geld ·
92,520 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
94,500 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
7,076
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.04.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ct.A.Bott.C./CBC H.SL/Bel.H.SL DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,250 % |
| Erstes Kupondatum | 27.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 27.04.2029 |
| Nächster Zinstermin | 27.10.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,654 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,076 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.05.2024 |
| Berechnungskurs | 92,850 % |
| Kursdatum | 30.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,088 % |
| Duration | 3,994 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,730 % |
| Konvexität | 18,901 |
| Zinselastizität | 0,292 |
Stammdaten zu Ct.A.Bott.C./CBC H.SL/Bel.H.SL DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
Weitere Kurse von Ct.A.Bott.C./CBC H.SL/Bel.H.SL DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Stuttgart Echtzeit | 92,520 % -0,330 % · -0,36 % heute, 09:16:20 · 0 Nom. | |||||
Frankfurt verzögert | 93,140 % +0,380 % · +0,41 % 30.04.2024, 17:01:23 · 0 Nom. | |||||
Stuttgart FXplus Echtzeit | 92,520 % -0,290 % · -0,31 % heute, 09:15:28 · 0 Nom. | |||||
