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Anleihe (öffentlich) • Costa Rica

Costa Rica, Republik DL-Notes 2014(44) Reg.S

WKN
A1ZFY2
Emittent
Costa Rica, Republik
ISIN
USP3699PGH49
•
101,370 %
-0,200 %-0,20 %
Geld ·
101,370 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
102,130 %
(200.000 Nom.)
Kupon
7,000
Rendite bis Fälligkeit
6,946
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.04.2044
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Costa Rica, Republik DL-Notes 2014(44) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon7,000 %
Erstes Kupondatum04.10.2014
Letztes Kupondatum04.04.2044
Nächster Zinstermin04.10.2024
Rendite
Laufende Verzinsung6,892 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,946 %
Berechnungszeitpunkt01.05.2024
Berechnungskurs101,570 %
Kursdatum30.04.2024
Stückzinsen0,622 %
Duration7,371 Jahre
Modifizierte Duration6,892 %
Konvexität110,557
Zinselastizität0,717

Stammdaten zu Costa Rica, Republik DL-Notes 2014(44) Reg.S

  • Emittent
    Costa Rica, Republik
  • Land des Emittenten
    Costa Rica
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    04.04.2044
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    04.04.2014
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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