Anleihe (Unternehmen) • USA
DAE Funding LLC DL-Notes 2021(24/24) Reg.S
- WKN
- A3KSV4
- ISIN
- XS2356380373
- Emittent
- DAE Funding LLC
- WKN
- A3KSV4
- Emittent
- DAE Funding LLC
- ISIN
- XS2356380373
•
98,710 %
+0,020 %+0,02 %
Kupon
1,550
Rendite bis Fälligkeit
7,061
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.08.2024
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von DAE Funding LLC DL-Notes 2021(24/24) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 1,550 % |
| Erstes Kupondatum | 01.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 01.08.2024 |
| Nächster Zinstermin | 01.08.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,570 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,061 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.04.2024 |
| Berechnungskurs | 98,710 % |
| Kursdatum | 26.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,392 % |
| Duration | 0,244 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,228 % |
| Konvexität | 0,263 |
| Zinselastizität | 0,016 |
Stammdaten zu DAE Funding LLC DL-Notes 2021(24/24) Reg.S
Weitere Kurse von DAE Funding LLC DL-Notes 2021(24/24) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Stuttgart Echtzeit | 98,710 % +0,020 % · +0,02 % 26.04.2024, 17:29:05 · 0 Nom. | |||||
Stuttgart FXplus Echtzeit | 98,710 % +0,020 % · +0,02 % 26.04.2024, 17:16:04 · 0 Nom. | |||||
