Anleihe (Unternehmen) • Italien
Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26)
- WKN
- A1ZHJ8
- ISIN
- XS1062900912
- Emittent
- Assicurazioni Generali S.p.A.
- WKN
- A1ZHJ8
- Emittent
- Assicurazioni Generali S.p.A.
- ISIN
- XS1062900912
•
100,250 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
100,250 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
102,420 %
(100.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
4,001
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
04.05.2026
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,125 % |
| Erstes Kupondatum | 04.05.2015 |
| Letztes Kupondatum | 04.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 04.05.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,115 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,001 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.04.2024 |
| Berechnungskurs | 100,240 % |
| Kursdatum | 26.04.2024 |
| Stückzinsen | 4,091 % |
| Duration | 1,886 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,813 % |
| Konvexität | 5,427 |
| Zinselastizität | 0,073 |
Stammdaten zu Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26)
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