Anleihe (öffentlich) • Großbritannien

Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(31)

WKN
A285BD
Emittent
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
ISIN
GB00BMGR2809
75,590 %
+0,140 %+0,19 %
Geld ·
75,495 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
75,765 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,250
Rendite bis Fälligkeit
4,235
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.07.2031
Nominal
0,01

Kupon & Rendite von Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(31)

Kupon-Daten
Kupon0,250 %
Erstes Kupondatum31.01.2021
Letztes Kupondatum31.07.2031
Nächster Zinstermin31.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung0,331 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,235 %
Berechnungszeitpunkt28.04.2024
Berechnungskurs75,590 %
Kursdatum26.04.2024
Stückzinsen0,062 %
Duration7,113 Jahre
Modifizierte Duration6,824 %
Konvexität40,761
Zinselastizität0,291

Stammdaten zu Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(31)

  • Emittent
    Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    31.07.2031
  • Nominal
    0,01
  • Emissionsdatum
    13.11.2020
  • Emissionsvolumen
    40.635.911.000,00
  • Emissionspreis
    97,43 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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