Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
H World Group Ltd. DL-Conv. Notes 2021(26)
- WKN
- A3KV0G
- ISIN
- US44332NAB29
- Emittent
- H World Group Ltd.
- WKN
- A3KV0G
- Emittent
- H World Group Ltd.
- ISIN
- US44332NAB29
• Frankfurt
116,260 %
+0,910 %+0,79 %
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
-4,621
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.05.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von H World Group Ltd. DL-Conv. Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,000 % |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2020 |
| Letztes Kupondatum | 01.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 01.05.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,580 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | -4,621 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.04.2024 |
| Berechnungskurs | 116,260 % |
| Kursdatum | 26.04.2024 |
| Stückzinsen | 1,492 % |
| Duration | 1,886 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,978 % |
| Konvexität | 7,298 |
| Zinselastizität | -0,094 |
Stammdaten zu H World Group Ltd. DL-Conv. Notes 2021(26)
Weitere Kurse von H World Group Ltd. DL-Conv. Notes 2021(26)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 116,260 % +0,910 % · +0,79 % 26.04.2024, 09:16:24 · 0 Nom. |