Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)

WKN
A3K1F6
Emittent
Heimstaden Bostad Treasury B.V.
ISIN
XS2435603571
92,700 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
92,180 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
93,820 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
7,064
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
24.07.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)

Kupon-Daten
Kupon0,625 %
Erstes Kupondatum24.07.2022
Letztes Kupondatum24.07.2025
Nächster Zinstermin24.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung0,674 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,064 %
Berechnungszeitpunkt28.04.2024
Berechnungskurs92,672 %
Kursdatum26.04.2024
Stückzinsen0,480 %
Duration1,221 Jahre
Modifizierte Duration1,140 %
Konvexität2,209
Zinselastizität0,081

Stammdaten zu Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)

  • Emittent
    Heimstaden Bostad Treasury B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    24.07.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.01.2022
  • Emissionsvolumen
    700.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,76 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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