Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
HKT Capital No. 5 Ltd. DL-Notes 2019(29)
- WKN
- A2R8H7
- ISIN
- XS2055636109
- Emittent
- HKT Capital No. 5 Ltd.
- WKN
- A2R8H7
- Emittent
- HKT Capital No. 5 Ltd.
- ISIN
- XS2055636109
• Frankfurt
88,880 %
+0,120 %+0,14 %
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
5,775
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.09.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von HKT Capital No. 5 Ltd. DL-Notes 2019(29)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2020 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2029 |
| Nächster Zinstermin | 30.09.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,657 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,775 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.06.2024 |
| Berechnungskurs | 88,880 % |
| Kursdatum | 31.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,587 % |
| Duration | 4,559 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,311 % |
| Konvexität | 22,638 |
| Zinselastizität | 0,266 |
Stammdaten zu HKT Capital No. 5 Ltd. DL-Notes 2019(29)
Weitere Kurse von HKT Capital No. 5 Ltd. DL-Notes 2019(29)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 88,880 % +0,120 % · +0,14 % 31.05.2024, 09:48:44 · 0 Nom. |