Anleihe (Unternehmen) • Frankreich

IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29)

WKN
A3LRPR
Emittent
IMERYS S.A.
ISIN
FR001400M998
102,865 %
+0,160 %+0,16 %
Geld ·
102,620 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
103,110 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
4,233
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
29.11.2029
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29)

Kupon-Daten
Kupon4,750 %
Erstes Kupondatum29.11.2024
Letztes Kupondatum29.11.2029
Nächster Zinstermin29.11.2024
Rendite
Laufende Verzinsung4,636 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,233 %
Berechnungszeitpunkt07.05.2024
Berechnungskurs102,460 %
Kursdatum06.05.2024
Stückzinsen2,089 %
Duration4,929 Jahre
Modifizierte Duration4,729 %
Konvexität30,012
Zinselastizität0,200

Stammdaten zu IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29)

  • Emittent
    IMERYS S.A.
  • Land des Emittenten
    Frankreich
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    29.11.2029
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    29.11.2023
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,65 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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