Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
IsDB Trust Services No.2 S.à r DL-Medium-Term Notes 2023(28)
- WKN
- A3LFC5
- ISIN
- XS2589321020
- Emittent
- IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.
- WKN
- A3LFC5
- Emittent
- IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.
- ISIN
- XS2589321020
• Frankfurt
98,120 %
+0,190 %+0,19 %
Kupon
4,598
Rendite bis Fälligkeit
5,193
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.03.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von IsDB Trust Services No.2 S.à r DL-Medium-Term Notes 2023(28)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,598 % |
| Erstes Kupondatum | 14.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2028 |
| Nächster Zinstermin | 14.09.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,686 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,193 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.05.2024 |
| Berechnungskurs | 98,120 % |
| Kursdatum | 03.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,677 % |
| Duration | 3,301 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,138 % |
| Konvexität | 14,089 |
| Zinselastizität | 0,175 |
Stammdaten zu IsDB Trust Services No.2 S.à r DL-Medium-Term Notes 2023(28)
Weitere Kurse von IsDB Trust Services No.2 S.à r DL-Medium-Term Notes 2023(28)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 98,120 % +0,190 % · +0,19 % gestern, 09:27:18 · 0 Nom. |