Anleihe (Unternehmen) • Kasachstan
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
- WKN
- A19ZS2
- ISIN
- XS1807300105
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- WKN
- A19ZS2
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- ISIN
- XS1807300105
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95,540 %
+0,240 %+0,25 %
Geld ·
95,540 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
95,970 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,375
Rendite bis Fälligkeit
11,504
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.04.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,375 % |
| Erstes Kupondatum | 24.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2030 |
| Nächster Zinstermin | 24.10.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,160 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 11,504 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.05.2024 |
| Berechnungskurs | 75,070 % |
| Kursdatum | 30.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,134 % |
| Duration | 4,433 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,976 % |
| Konvexität | 18,027 |
| Zinselastizität | 0,519 |
Stammdaten zu JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
Weitere Kurse von JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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