Anleihe (Finanzinstitute) • Finnland
Municipality Finance PLC DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
- WKN
- A287XJ
- ISIN
- XS2289129483
- Emittent
- Municipality Finance PLC
- WKN
- A287XJ
- Emittent
- Municipality Finance PLC
- ISIN
- XS2289129483
• Frankfurt
92,070 %
+0,110 %+0,12 %
Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
5,470
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.03.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Municipality Finance PLC DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 0,625 % |
| Erstes Kupondatum | 20.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.03.2026 |
| Nächster Zinstermin | 20.09.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,680 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,470 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.06.2024 |
| Berechnungskurs | 91,960 % |
| Kursdatum | 31.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,130 % |
| Duration | 1,769 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,678 % |
| Konvexität | 4,082 |
| Zinselastizität | 0,092 |
Stammdaten zu Municipality Finance PLC DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
Weitere Kurse von Municipality Finance PLC DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 92,070 % +0,110 % · +0,12 % heute, 09:39:26 · 0 Nom. |