Anleihe (Finanzinstitute) • Australien
National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)
- WKN
- A3LDG5
- ISIN
- XS2581397986
- Emittent
- National Australia Bank Ltd.
- WKN
- A3LDG5
- Emittent
- National Australia Bank Ltd.
- ISIN
- XS2581397986
•
99,750 %
+0,110 %+0,11 %
Geld ·
99,690 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
99,930 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,263
Rendite bis Fälligkeit
3,487
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
13.02.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,263 % |
| Erstes Kupondatum | 13.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 13.02.2025 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,274 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,487 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.06.2024 |
| Berechnungskurs | 99,640 % |
| Kursdatum | 13.06.2024 |
| Stückzinsen | 1,114 % |
| Duration | 1,623 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,569 % |
| Konvexität | 4,035 |
| Zinselastizität | 0,055 |
Stammdaten zu National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)
Weitere Kurse von National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 99,680 % +0,110 % · +0,11 % gestern, 09:03:36 · 0 Nom. | |||||
München Echtzeit | 99,700 % +0,080 % · +0,08 % gestern, 08:27:52 · 0 Nom. | |||||
