Anleihe (Finanzinstitute) • Australien

National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)

WKN
A3LDG5
Emittent
National Australia Bank Ltd.
ISIN
XS2581397986
99,750 %
+0,110 %+0,11 %
Geld ·
99,690 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
99,930 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,263
Rendite bis Fälligkeit
3,487
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
13.02.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)

Kupon-Daten
Kupon3,263 %
Erstes Kupondatum13.02.2024
Letztes Kupondatum13.02.2026
Nächster Zinstermin13.02.2025
Rendite
Laufende Verzinsung3,274 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,487 %
Berechnungszeitpunkt14.06.2024
Berechnungskurs99,640 %
Kursdatum13.06.2024
Stückzinsen1,114 %
Duration1,623 Jahre
Modifizierte Duration1,569 %
Konvexität4,035
Zinselastizität0,055

Stammdaten zu National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)

  • Emittent
    National Australia Bank Ltd.
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    13.02.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    31.01.2023
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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