Anleihe (Unternehmen) • USA
Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)
- WKN
- A3LKPX
- ISIN
- US63743HFJ68
- Emittent
- National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.
- WKN
- A3LKPX
- Emittent
- National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.
- ISIN
- US63743HFJ68
•
98,880 %
-0,490 %-0,49 %
Geld ·
99,270 %
(50.000 Nom.)
Brief ·
100,370 %
(50.000 Nom.)
Kupon
5,050
Rendite bis Fälligkeit
5,268
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.09.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,050 % |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.09.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,082 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,268 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.05.2024 |
| Berechnungskurs | 99,370 % |
| Kursdatum | 06.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,743 % |
| Duration | 3,630 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,448 % |
| Konvexität | 17,180 |
| Zinselastizität | 0,197 |
Stammdaten zu Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)
Weitere Kurse von Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 99,310 % +0,070 % · +0,07 % heute, 09:37:14 · 0 Nom. |
Düsseldorf Echtzeit | 98,880 % -0,490 % · -0,49 % heute, 09:44:42 · 0 Nom. |