Anleihe (Unternehmen) • USA

Oaktree Strategic Credit Fund DL-Notes 2023(23/28)

heute, 16:15:09 •

105,730 %

-0,150 %-0,14 %

Geld · heute, 16:17:26

105,730 %

(500.000 Nom.)

Brief · heute, 16:17:26

106,036 %

(1.000.000 Nom.)

Kupon

8,400

Rendite bis Fälligkeit

6,917

Zinstyp

Fest

Währung

USD

Fälligkeit

14.11.2028

Nominal

1.000,00

Kupon & Rendite von Oaktree Strategic Credit Fund DL-Notes 2023(23/28)

Rendite
Laufende Verzinsung	7,924 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit	6,917 %
Berechnungszeitpunkt	17.05.2024
Berechnungskurs	106,010 %
Kursdatum	16.05.2024
Stückzinsen	0,140 %
Duration	3,385 Jahre
Modifizierte Duration	3,166 %
Konvexität	16,593
Zinselastizität	0,249

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Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Frankfurt verzögert	–	105,760 % -0,250 % · -0,24 % heute, 09:23:16 · 0 Nom.	-0,250 % · -0,24 %	105,750 % heute, 16:02:24 · 500.000 Nom.	106,010 % heute, 15:49:14 · 1.000.000 Nom.	0,260 % 0,25 %
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