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Anleihe (Unternehmen) • Indonesien

Perus­­ah.Pe­­n.SBS­­N Ind­­onesi­­a III­­ DL-M­­.-T.T­­rust ­­Cts 2­­3(28)­­ Reg.­­S

WKN
A3LQ1Z
Emittent
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III
ISIN
US71567RAX44
•
99,650 %
-0,170 %-0,17 %
Kupon
5,400
Rendite bis Fälligkeit
5,540
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.11.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-M.-T.Trust Cts 23(28) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon5,400 %
Erstes Kupondatum15.05.2024
Letztes Kupondatum15.11.2028
Nächster Zinstermin15.05.2024
Rendite
Laufende Verzinsung5,418 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,540 %
Berechnungszeitpunkt27.04.2024
Berechnungskurs99,670 %
Kursdatum26.04.2024
Stückzinsen2,505 %
Duration3,598 Jahre
Modifizierte Duration3,409 %
Konvexität17,927
Zinselastizität0,209

Stammdaten zu Perus­­ah.Pe­­n.SBS­­N Ind­­onesi­­a III­­ DL-M­­.-T.T­­rust ­­Cts 2­­3(28)­­ Reg.­­S

  • Emittent
    Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III
  • Land des Emittenten
    Indonesien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.11.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.11.2023
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
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