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Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Prosus N.V. DL-Notes 2022(26/27) Reg.S

WKN
A3K03Z
Emittent
Prosus N.V.
ISIN
USN7163RAW36
•
92,110 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
92,130 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
92,670 %
(200.000 Nom.)
Kupon
3,257
Rendite bis Fälligkeit
6,449
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.01.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Prosus N.V. DL-Notes 2022(26/27) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon3,257 %
Erstes Kupondatum19.07.2022
Letztes Kupondatum19.01.2027
Nächster Zinstermin19.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,525 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,449 %
Berechnungszeitpunkt01.05.2024
Berechnungskurs92,390 %
Kursdatum30.04.2024
Stückzinsen0,941 %
Duration2,484 Jahre
Modifizierte Duration2,334 %
Konvexität7,539
Zinselastizität0,157

Stammdaten zu Prosus N.V. DL-Notes 2022(26/27) Reg.S

  • Emittent
    Prosus N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    19.01.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    19.01.2022
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
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