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Anleihe (öffentlich) • Rumänien

Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S

WKN
A3KPJB
Emittent
Rumänien, Republik
ISIN
XS2330514899
•
67,210 %
+0,150 %+0,22 %
Geld ·
67,210 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
68,490 %
(100.000 Nom.)
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
5,875
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
14.04.2041
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S

Kupon-Daten
Kupon2,750 %
Erstes Kupondatum14.04.2022
Letztes Kupondatum14.04.2041
Nächster Zinstermin14.04.2025
Rendite
Laufende Verzinsung4,101 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,875 %
Berechnungszeitpunkt28.05.2024
Berechnungskurs67,060 %
Kursdatum27.05.2024
Stückzinsen0,346 %
Duration12,814 Jahre
Modifizierte Duration12,103 %
Konvexität125,409
Zinselastizität0,711

Stammdaten zu Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S

  • Emittent
    Rumänien, Republik
  • Land des Emittenten
    Rumänien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    14.04.2041
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.04.2021
  • Emissionsvolumen
    1.291.587.000,00
  • Emissionspreis
    99,65 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Echtzeit
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28.05.2024, 21:43:41 · unbekannt
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