Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

Sani/Ikos Financial Holdings 1 EO-Notes 2021(23/26) Reg.S

WKN
A3KUA6
Emittent
Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l
ISIN
XS2367107856
101,915 %
-0,085 %-0,08 %
Geld ·
97,057 %
(3.000.000 Nom.)
Brief ·
106,877 %
(3.000.000 Nom.)
Kupon
5,625
Rendite bis Fälligkeit
10,028
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.12.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Sani/Ikos Financial Holdings 1 EO-Notes 2021(23/26) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon5,625 %
Erstes Kupondatum15.01.2022
Letztes Kupondatum15.12.2026
Nächster Zinstermin15.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung6,200 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit10,028 %
Berechnungszeitpunkt21.05.2024
Berechnungskurs90,730 %
Kursdatum20.05.2024
Stückzinsen1,967 %
Duration2,198 Jahre
Modifizierte Duration1,998 %
Konvexität5,967
Zinselastizität0,214

Stammdaten zu Sani/Ikos Financial Holdings 1 EO-Notes 2021(23/26) Reg.S

  • Emittent
    Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.12.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.07.2021
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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