Anleihe (Finanzinstitute) • Japan
Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26)
- WKN
- A3LF3W
- ISIN
- XS2603552014
- Emittent
- Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
- WKN
- A3LF3W
- Emittent
- Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
- ISIN
- XS2603552014
• Frankfurt
99,570 %
+0,150 %+0,15 %
Kupon
3,629
Rendite bis Fälligkeit
3,945
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
06.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,629 % |
| Erstes Kupondatum | 06.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 06.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 06.04.2025 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,650 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,945 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.05.2024 |
| Berechnungskurs | 99,420 % |
| Kursdatum | 03.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,317 % |
| Duration | 1,875 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,804 % |
| Konvexität | 5,006 |
| Zinselastizität | 0,071 |
Stammdaten zu Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26)
Weitere Kurse von Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 99,570 % +0,150 % · +0,15 % 06.05.2024, 09:57:52 · 0 Nom. |