Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S
- WKN
- A280AN
- ISIN
- USG9066FAA96
- Emittent
- Trip.com Group Ltd.
- WKN
- A280AN
- Emittent
- Trip.com Group Ltd.
- ISIN
- USG9066FAA96
• Frankfurt
115,750 %
0,000 %0,00 %
Kupon
1,500
Rendite bis Fälligkeit
-3,175
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.07.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 1,500 % |
| Erstes Kupondatum | 01.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 01.07.2027 |
| Nächster Zinstermin | 01.07.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,296 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | -3,175 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.05.2024 |
| Berechnungskurs | 115,750 % |
| Kursdatum | 30.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,504 % |
| Duration | 3,035 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,134 % |
| Konvexität | 15,606 |
| Zinselastizität | -0,101 |
Stammdaten zu Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S
Weitere Kurse von Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 115,750 % 0,000 % · 0,00 % 30.04.2024, 09:22:45 · 0 Nom. |