Anleihe (Unternehmen) • Deutschland

TUI Cruises GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S

WKN
A3E5P2
Emittent
TUI Cruises GmbH
ISIN
XS2342247355
101,313 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
100,415 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
102,195 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
6,500
Rendite bis Fälligkeit
5,912
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.05.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von TUI Cruises GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon6,500 %
Erstes Kupondatum15.11.2021
Letztes Kupondatum15.05.2026
Nächster Zinstermin15.05.2024
Rendite
Laufende Verzinsung6,422 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,912 %
Berechnungszeitpunkt27.04.2024
Berechnungskurs101,208 %
Kursdatum26.04.2024
Stückzinsen2,997 %
Duration1,785 Jahre
Modifizierte Duration1,685 %
Konvexität4,985
Zinselastizität0,105

Stammdaten zu TUI Cruises GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S

  • Emittent
    TUI Cruises GmbH
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.05.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.05.2021
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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