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TVL Finance PLC LS-Notes 2023(25/28)
- WKN
- A3LGY4
- ISIN
- XS2615792194
- Emittent
- TVL Finance PLC
- WKN
- A3LGY4
- Emittent
- TVL Finance PLC
- ISIN
- XS2615792194
• Frankfurt
103,275 %
+0,130 %+0,13 %
Geld ·
103,275 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
104,825 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
10,250
Rendite bis Fälligkeit
9,460
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
28.04.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von TVL Finance PLC LS-Notes 2023(25/28)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 10,250 % |
| Erstes Kupondatum | 28.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 28.04.2028 |
| Nächster Zinstermin | 28.10.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 9,937 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 9,460 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.05.2024 |
| Berechnungskurs | 103,145 % |
| Kursdatum | 10.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,476 % |
| Duration | 2,874 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,625 % |
| Konvexität | 11,865 |
| Zinselastizität | 0,289 |
Stammdaten zu TVL Finance PLC LS-Notes 2023(25/28)
Weitere Kurse von TVL Finance PLC LS-Notes 2023(25/28)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 103,275 % +0,130 % · +0,13 % heute, 09:45:40 · 0 Nom. |