Anleihe (Unternehmen) • Irland
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S
- WKN
- A28YFL
- ISIN
- XS2187646901
- Emittent
- Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC
- WKN
- A28YFL
- Emittent
- Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC
- ISIN
- XS2187646901
•
89,550 %
-0,040 %-0,04 %
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
7,972
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.07.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.07.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,444 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,972 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.04.2024 |
| Berechnungskurs | 89,550 % |
| Kursdatum | 26.04.2024 |
| Stückzinsen | 1,435 % |
| Duration | 3,486 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,229 % |
| Konvexität | 13,877 |
| Zinselastizität | 0,278 |
Stammdaten zu Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S
Weitere Kurse von Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Stuttgart Echtzeit | 89,550 % -0,040 % · -0,04 % gestern, 17:29:40 · 0 Nom. | |||||
Frankfurt verzögert | 89,600 % -0,350 % · -0,39 % gestern, 09:16:24 · 0 Nom. | |||||
Düsseldorf Echtzeit | 89,560 % -0,040 % · -0,04 % gestern, 17:26:13 · 0 Nom. | |||||
