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VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2020(20/31) Reg.S
- WKN
- A282LC
- ISIN
- XS2231188876
- Emittent
- VMED 02 UK Financing I PLC
- WKN
- A282LC
- Emittent
- VMED 02 UK Financing I PLC
- ISIN
- XS2231188876
•
86,550 %
-0,180 %-0,21 %
Geld ·
85,305 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
87,525 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
5,964
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.01.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2020(20/31) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.07.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,803 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,964 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.04.2024 |
| Berechnungskurs | 85,460 % |
| Kursdatum | 26.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,948 % |
| Duration | 5,490 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,181 % |
| Konvexität | 32,020 |
| Zinselastizität | 0,337 |
Stammdaten zu VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2020(20/31) Reg.S
Weitere Kurse von VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2020(20/31) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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