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Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Pfandbrief: 2,750% bis 07.02.2020

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WKN:A0DTYGISIN:CH0020371065Typ:Pfandbrief, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:07.02.2020

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-0,10 104,40104,3000000


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Emissionsdaten
 Kurs99,92 
 Datum07.02.2005 
 Volumen350.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 02.12., 17:00:10
 
Kurs €Volumen
 Geld104,25 120.000 Nominal 
 Brief107,45 45.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0DTYG / CH0020371065 
 EmittentCommerzbank Finance & Covered Bond S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenLuxemburg 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit07.02.2020 

Kupondaten
 Kupon2,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin07.02.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,35% 
 laufende Verzinsung2,64 
 Stückzinsen2,29 
 Duration3,01 
 Modified Duration2,97% 
 Konvexität12,88 
 Zinselastizität0,04 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,18 
 Berechnet mit Kurs104,30 
 Datum der Berechnung03.12.2016