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Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Pfandbrief: 2,750% bis 07.02.2020

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WKN:A0DTYGISIN:CH0020371065Typ:Pfandbrief, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:07.02.2020

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-0,05 104,00103,9500000


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Emissionsdaten
 Kurs99,92 
 Datum07.02.2005 
 Volumen350.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 24.03., 17:00:06
 
Kurs €Volumen
 Geld103,85 110.000 Nominal 
 Brief106,55 145.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0DTYG / CH0020371065 
 EmittentCommerzbank Finance & Covered Bond S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenLuxemburg 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit07.02.2020 

Kupondaten
 Kupon2,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin07.02.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,31% 
 laufende Verzinsung2,64 
 Stückzinsen0,38 
 Duration2,78 
 Modified Duration2,74% 
 Konvexität10,82 
 Zinselastizität0,04 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,88 
 Berechnet mit Kurs104,00 
 Datum der Berechnung24.03.2017