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Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Pfandbrief: 2,750% bis 07.02.2020

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WKN:A0DT3YISIN:CH0020393150Typ:Pfandbrief, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:07.02.2020

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+0,40 103,45103,9500000


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Emissionsdaten
 Kurs100,79 
 Datum07.02.2005 
 Volumen400.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
 Geld105,50 90.000 Nominal 
 Briefn.a. n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0DT3Y / CH0020393150 
 EmittentCommerzbank Finance & Covered Bond S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenLuxemburg 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit07.02.2020 

Kupondaten
 Kupon2,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin07.02.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,32% 
 laufende Verzinsung2,65 
 Stückzinsen0,62 
 Duration2,69 
 Modified Duration2,66% 
 Konvexität10,26 
 Zinselastizität0,04 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,78 
 Berechnet mit Kurs103,85 
 Datum der Berechnung27.04.2017