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Compagnie de Financement Foncier Pfandbrief: 2,375% bis 24.08.2018

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WKN:A0GDPRISIN:CH0022271362Typ:Pfandbrief, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:24.08.2018

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-0,14 105,27105,1900000


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Emissionsdaten
 Kurs100,97 
 Datum24.08.2005 
 Volumen1.025.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 09.12., 14:25:51
 
Kurs €Volumen
 Geld104,95 250.000 Nominal 
 Brief105,50 245.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0GDPR / CH0022271362 
 EmittentCompagnie de Financement Foncier 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenFrankreich 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit24.08.2018 

Kupondaten
 Kupon2,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin24.08.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,63% 
 laufende Verzinsung2,26 
 Stückzinsen0,72 
 Duration1,67 
 Modified Duration1,68% 
 Konvexität4,81 
 Zinselastizität-0,01 
 Basis Point Value0,02 
 Restlaufzeit1,70 
 Berechnet mit Kurs105,13 
 Datum der Berechnung10.12.2016