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Compagnie de Financement Foncier Pfandbrief: 2,250% bis 13.10.2021

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WKN:A1A1GYISIN:CH0117615374Typ:Pfandbrief, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:13.10.2021

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 111,06 +0,04% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,04 111,02110,9800000


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Emissionsdaten
 Kurs100,38 
 Datum13.10.2010 
 Volumen300.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 26.05., 17:19:23
 
Kurs €Volumen
 Geld111,06 100.000 Nominal 
 Brief111,95 300.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1A1GY / CH0117615374 
 EmittentCompagnie de Financement Foncier 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenFrankreich 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit13.10.2021 

Kupondaten
 Kupon2,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin13.10.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,27% 
 laufende Verzinsung2,03 
 Stückzinsen1,42 
 Duration4,17 
 Modified Duration4,18% 
 Konvexität25,00 
 Zinselastizität-0,01 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,38 
 Berechnet mit Kurs111,06 
 Datum der Berechnung27.05.2017