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N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Anleihe: 2,250% bis 23.02.2021

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WKN:A1GL1NISIN:CH0124071959Typ:Anleihe, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:23.02.2021

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-0,10 110,40110,3000000


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Emissionsdaten
 Kurs100,75 
 Datum23.02.2011 
 Volumen275.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 24.03., 15:56:27
 
Kurs €Volumen
 Geld110,35 600.000 Nominal 
 Brief111,20 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GL1N / CH0124071959 
 EmittentN.V. Bank Nederlandse Gemeenten 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit23.02.2021 

Kupondaten
 Kupon2,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin23.02.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,37% 
 laufende Verzinsung2,04 
 Stückzinsen0,22 
 Duration3,78 
 Modified Duration3,79% 
 Konvexität20,40 
 Zinselastizität-0,01 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,92 
 Berechnet mit Kurs110,30 
 Datum der Berechnung25.03.2017