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C.R.H. - Caisse de Refinancement de lHabitat S.A. Pfandbrief: 2,375% bis 05.03.2024

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WKN:A1G1GTISIN:CH0148606137Typ:Pfandbrief, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:05.03.2024

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Aktueller Kurs (Frankfurt, 27.04.17, 11:11:09)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 116,05 +0,04% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,05 116,00116,0500000


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Emissionsdaten
 Kurs101,14 
 Datum05.03.2012 
 Volumen350.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 27.04., 17:00:03
 
Kurs €Volumen
 Geld116,05 50.000 Nominal 
 Brief116,95 400.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1G1GT / CH0148606137 
 EmittentC.R.H. - Caisse de Refinancement de lHabitat S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenFrankreich 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit05.03.2024 

Kupondaten
 Kupon2,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin05.03.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,03% 
 laufende Verzinsung2,05 
 Stückzinsen0,35 
 Duration6,42 
 Modified Duration6,42% 
 Konvexität57,37 
 Zinselastizität0,00 
 Basis Point Value0,07 
 Restlaufzeit6,86 
 Berechnet mit Kurs116,00 
 Datum der Berechnung27.04.2017