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AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Anleihe: 3,750% bis 14.12.2022

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WKN:A0GKWTISIN:ES0312298021Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:14.12.2022

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-0,10 117,76117,6000000


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Emissionsdaten
 Kurs98,26 
 Datum14.12.2005 
 Volumen1.400.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 24.03., 12:06:12
 
Kurs €Volumen
 Geld117,71 1.000.000 Nominal 
 Brief118,13 1.000.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 24.03., 12:01:44
 
Kurs €Volumen
 Geld117,58 200.000 Nominal 
 Brief118,40 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0GKWT / ES0312298021 
 EmittentAYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit14.12.2022 

Kupondaten
 Kupon3,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin14.12.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,58% 
 laufende Verzinsung3,18 
 Stückzinsen1,06 
 Duration5,25 
 Modified Duration5,22% 
 Konvexität40,32 
 Zinselastizität0,03 
 Basis Point Value0,06 
 Restlaufzeit5,73 
 Berechnet mit Kurs117,76 
 Datum der Berechnung24.03.2017